最优套保比 - 股票复盘网

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最优套保比：**最优套保比（最优套期保值比率）名词解释**：最优套保比，即最优套期保值比率，是指投资者为了对冲现货头寸风险，所需持有的期货合约头寸与被套期保值的股票资产头寸之间的最佳比例。这个比率旨在最大限度地消除被保值股票资产的价格变动风险。在实际操作中，确定最优套期保值比率通常需要考虑现货与期货价格之间的相关性、基差风险、时间价值以及投资者的风险管理目标等因素。利用诸如OLS模型、VAR模型等金融计量工具，可以帮助投资者估计出最优套期保值比率，进而通过精确计算出的期货合约数量来进行有效的风险管理。

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