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返回 当前位置: 首页 有色 · 铝 最近更新:2025-03-10 17:27

有色 · 铝:有色·铝板块指的是从事铝的开采、冶炼、加工及销售等业务的上市公司股票集合。

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有色 · 铝:中国是全球最大的铝消费国,约占全球总消费量的1/3

1、板块介绍

铝及铝合金是当前用途十分广泛的、最经济适用的材料之一。世界铝产量从1956年开始超过铜产量一直居有色金属之首。当前铝的产量和用量(按吨计算)仅次于钢材,成为人类应用的第二大金属;而且铝的资源十分丰富,据初步计算,铝的矿藏储存量约占地壳构成物质的8%以上。电解铝生产成本主要由原材料、辅料、电力成本构成,其中原材料氧化铝在成本构成中占比最高达到41%,电力成本占比约30%,另一重要辅料预焙阳极占比约12%

铝在新基建领域如5G基站、特高压、轨道交通等领域应用广泛,新的消费增长点不断出现,具有较强的消费。

2、产业链

铝生产行业的产业链分为上中下游。上游为铝土矿采选和氧化铝生产。中游细分为冶炼和加工,冶炼主要指把氧化铝电解成电解铝的过程,铝加工指对电解铝进行初步加工的总称。下游则具体涉及到交通运输、建筑、包装、航空航天、机械、电子设备等众多铝制品的深加工。

 

3、全球铝土矿产量与储量分布

全球铝土矿资源储量550-750亿吨,基础储量300亿吨,按一年开采3.7亿吨计算,至少可以开采80年,铝土矿分布较为集中,排在前5位的几内亚、澳大利亚、越南、巴西、牙买加储量占全球的72%

中国铝土矿基础储量仅占全球3%,但铝土矿年产量却占到全球20%。中国铝土矿资源并不充裕,2017年以来,两省铝土矿年产量持续下滑,而两地氧化铝新增产能却一直投放,造成两地国产矿短缺,国产铝土矿价格攀升。河南、山西两地3000多万吨氧化铝产能(占全国40%)因而成为国内成本高地,乃至全球范围内的成本最高点。

 

4、国内电解铝消费结构

中国电解铝消费结构主要可划分为投资(包括房地产、基建如电力、制造业等),居民消费(汽车、家电、耐用消费品等)和出口,按照终端消费分类则可划分为建筑(27%),交运(20%),耐用消费品(17%),电力设备(12%), 机械设备(10%),包装(9%)等。

5、汽车轻量化对于铝合金材料的需求情况

在汽车轻量化材料中,铝合金材料综合性价比要高于钢、镁、塑料和复合材料,无论应用技术还是运行安全性及循环再生利用都具有比较优势。铝合金应用范围广,国内外全铝汽车的快速发展,特斯拉(TESLAModelS系列车型中95%结构采用铝合金材料。此外,上游供应稳定,配套产业完善,铝合金零部件厂商议价能力有保障。

铝的密度是钢的1/3,质量更轻,具有较高的比强度、很好的挤压性、很强的耐腐蚀性和高度的可回收性。铝合金在汽车产品上运用,减重的同时,能实现更加的刹车性、更优的操控性、更好的驾驶舒适度和更突出的动力。铝合金型材生产工艺流程:熔铸、挤压、表面处理、深加工。

目前铸造铝合金约占汽车用铝量的77%,可用于制造发动机零部件、壳体类零件和底盘上的其他零件;变形铝合金(锻造铝合金和铝合金板材)在车身零件及结构件的应用方面也发展较快,主要应用于发动机盖、翼子板、保险杠、车厢底板结构件、热交换器、车轮以及车身骨架等。

6、电解铝高利润有望长期维持

1)成本端:中国氧化铝建成产能将长期过剩,低开工率是常态。据统计207月,国内氧化铝建成产能8800万吨。国内电解铝产能天花板是4550万吨,按照1吨电解铝需要1.92吨氧化铝,外加非电解铝行业每年对氧化铝220万吨需求,未来国内对氧化铝产能的顶格需求是9000 万吨左右,即使不考虑进口,现有氧化铝产能就能完全满足国内需求。国内目前电解铝运行产能仅 3700 万吨左右,远未达到产能天花板,所以现在和未来相当长的时间内,中国氧化铝产能都是过剩的。

2)供给端:电解铝产能置换体系限制了产能的无序扩张,2017年以后,国内电解铝投产速度下降一半。山东、新疆等主产区受环境容量限制和燃煤自备电的严监管,不再具备扩产条件,适宜扩产的地区仅剩内蒙古和西南部的四川、云南、广西。电解铝产能转移过程中,时间和空间错配导致产量损失,产量增长依靠新增项目而不是复产项目导致产量增长缓慢,不会出现爆发式的增长。

3)库存及消费方面:204月份以来国内电解铝库存上演了史上最快去库,铝社会库存从高点168万吨快速下降到7月中旬71万吨,助推铝价一路攀升。建筑地产是国内铝第一大消费板块,地产后周期对铝的消费拉动有望持续;铝在新基建领域如5G基站、特高压、轨道交通等领域应用广泛,新的消费增长点不断出现,具有较强的消费韧性。

综上所述:低库存+供应弹性小+消费弹性大,国内电解铝年内不会出现严重过剩,这是铝价的有力支撑。成本端氧化铝长期过剩,难以挤占电解铝利润,预计国产电解铝行业平均盈利达到1000/吨以上,电解铝企业利润有望迎来快速增长。

7、产业链代表公司

有色·铝板块详解

探索有色金属中的铝行业股票特点与市场表现

有色·铝板块名词解释

有色·铝板块是金融市场中一个重要的行业分类,主要涵盖了那些主营业务与铝金属的开采、冶炼、加工或销售相关的上市公司股票。铝作为有色金属的一种,在建筑、交运、电子、航空航天等多个领域有广泛应用,因此该板块的表现与宏观经济及铝行业需求密切相关。

什么是有色·铝

# 行业背景与特点

有色金属是指除铁、锰、铬以外的所有金属的统称,铝是其中重要的一员。铝在地壳中的含量丰富,仅次于氧和硅,是地壳中含量最丰富的金属元素之一。铝以其密度低、质量轻、易加工、耐腐蚀、导电导热性好等优良特性,在工业生产中发挥着重要作用。

# 供需格局与市场表现

铝行业的景气度与国际国内的经济波动密切相关。供给端,国际能源供应紧张、欧洲电解铝减产,以及国内能耗排放指标和供给侧改革的双重限制,导致铝的新增产能有限。需求端,铝在建筑、交运、电子、航空航天等领域的广泛应用,使得铝行业的需求与宏观经济状况紧密相连。

# 股票投资特点

1. 周期性明显:铝行业与宏观经济的周期紧密相连,价格波动大,为投资者带来高收益的同时也伴随着较高风险。

2. 受多种因素影响:铝价格不仅受供需关系影响,还受全球经济形势、贸易政策、货币政策等多种因素影响。

3. 稀缺性与竞争力:拥有稀缺铝资源的企业在市场上具有更强的竞争力和定价权,其股票更具投资价值。

总结

有色·铝板块作为金融市场中的重要组成部分,其表现与宏观经济及铝行业需求密切相关。投资者在考虑投资该板块时,应充分了解行业背景、供需格局、政策变化等因素,合理配置资产,以获取理想的投资回报。

2025-03-08 01:53

本周伦钴涨超12%,伦镍涨约7%,伦铝、伦锌、伦锡涨超3%

LME期铜收跌120美元,报9614美元/吨,本周累计上涨超过2.73%。 LME期铝收涨8美元,报2706美元/吨,本周累涨约3.88%。 LME期锌收跌42美元,报2886美元/吨,本周累涨约3.33%。 LME期铅收跌28美元,报2019美元/吨。 LME期镍收涨206美元,报16504美元/吨,本周累涨将近6.94%。 LME期锡收跌62美元,报32519美元/吨,本周累涨超3.85%。 LME期钴收涨730美元,报26960美元/吨,本周累涨超12.40%。

2025-03-08 01:01

沪镍夜盘收涨约1.6%,氧化铝则跌超1.2%

国际铜夜盘收跌0.57%,沪铜收跌0.34%,沪铝收跌0.02%,沪锌收跌0.60%,沪铅收跌0.40%,沪镍收涨1.59%,沪锡收涨0.30%。 氧化铝夜盘收跌1.22%。 不锈钢夜盘收涨0.07%。

2025-03-07 18:53

新疆众和:拟投资建设年产240万吨氧化铝项目,项目总投资67.8亿元

2025-03-07 01:52

LME期铜收涨149美元,报9734美元/吨。 LME期铝收涨38美元,报2697美元/吨。 LME期锌收涨50美元,报2929美元/吨。 LME期铅收涨14美元,报2048美元/吨。 LME期镍收涨397美元,报16298美元/吨。 LME期锡收涨875美元,报32581美元/吨。 LME期钴收涨1005美元,报26230美元/吨

2025-03-07 01:15

沪锡夜盘收涨超2.1%,国际铜、沪铜、沪锌、沪镍至多涨约1.8%

国际铜夜盘收涨1.77%,沪铜收涨1.40%,沪铝收涨0.50%,沪锌收涨1.05%,沪铅收涨0.69%,沪镍收涨1.45%,沪锡收涨2.13%。 氧化铝夜盘收涨0.12%。 不锈钢夜盘收涨0.75%。

2025-03-06 01:52

LME期铜收涨242美元,报9585美元/吨。 LME期铝收涨42美元,报2658美元/吨。 LME期锌收涨68美元,报2879美元/吨。 LME期铅收涨24美元,报2034美元/吨。 LME期镍收跌82美元,报15901美元/吨。 LME期锡收涨127美元,报31706美元/吨。 LME期钴收涨805美元,报25225美元/吨

2025-03-06 01:09

国际铜夜盘收涨约1.5%,沪铜也涨超1%

国际铜夜盘收涨1.49%,沪铜收涨1.02%,沪铝收涨0.49%,沪锌收涨0.93%,沪铅收涨0.49%,沪镍收跌0.39%,沪锡收涨0.24%。 氧化铝夜盘收跌0.97%。 不锈钢夜盘收涨0.11%。

2025-03-05 01:52

LME期铜收跌76美元,报9343美元/吨。 LME期铝收涨6美元,报2616美元/吨。 LME期锌收跌32美元,报2810美元/吨。 LME期铅收涨17美元,报2010美元/吨。 LME期镍收涨90美元,报15983美元/吨。 LME期锡收涨 4美元,报31579美元/吨。 LME期钴收涨205美元,报24420美元/吨

2025-03-05 01:00

氧化铝夜盘收跌超0.9%

国际铜夜盘收跌0.58%,沪铜收跌0.52%,沪铝收跌0.48%,沪锌收跌0.55%,沪铅收平,沪镍收跌0.16%,沪锡收跌0.25%。 氧化铝夜盘收跌0.93%。 不锈钢夜盘收跌0.11%。

2025-03-04 01:53

LME期铜收涨61美元,报9419美元/吨。 LME期铝收涨6美元,报2611美元/吨。 LME期锌收涨50美元,报2843美元/吨。 LME期铅收平,报1992美元/吨。 LME期镍收涨460美元,报15893美元/吨。 LME期锡收涨263美元,报31575美元/吨。 LME期钴收涨230美元,报24215美元/吨

2025-03-04 01:06

沪镍夜盘收涨超1.9%

国际铜夜盘收涨0.36%,沪铜收涨0.38%,沪铝收涨0.41%,沪锌收涨0.74%,沪铅收涨0.09%,沪镍收涨1.92%,沪锡收涨0.52%。 氧化铝夜盘收涨0.21%。 不锈钢夜盘收涨0.45%。

2025-03-01 02:04

伦钴收涨超4.1%,伦镍跌超2.5%,伦锡跌超1.2%

LME期铜收跌32美元,报9358美元/吨。 LME期铝收跌27美元,报2606美元/吨。 LME期锌收跌16美元,报2793美元/吨。 LME期铅收跌14美元,报1992美元/吨。 LME期镍收跌399美元,跌幅2.52%,报15433美元/吨。 LME期锡收跌392美元,跌幅超过1.23%,报31312美元/吨。 LME期钴收涨955美元,涨幅超过4.14%,报23985美元/吨。

2025-03-01 01:01

沪镍夜盘收跌超1.5%

国际铜夜盘收跌0.41%,沪铜收跌0.22%,沪铝收跌0.36%,沪锌收涨0.09%,沪铅收涨0.41%,沪镍收跌1.53%,沪锡收跌0.01%。 氧化铝夜盘收跌0.09%。 不锈钢夜盘收跌0.42%。

2025-02-28 19:54

中国铝业:包头铝业有限公司拟吸收合并内蒙古华云新材料有限公司,按照评估价值以包头铝业自身部分股权置换公司控股股东中国铝业集团有限公司持有的内蒙古华云50%股权

2025-02-28 01:52

伦镍收涨超1%,伦锡跌超2%

LME期铜收跌70美元,报9390美元/吨。 LME期铝收平,报2632美元/吨。 LME期锌收跌3美元,报2809美元/吨。 LME期铅收跌4美元,报2007美元/吨。 LME期镍收涨252美元,报15832美元/吨。 LME期锡收跌700美元,报31704美元/吨。 LME期钴收涨150美元,报23030美元/吨。

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