鸿远电子(2025-03-12)真正炒作逻辑:军工电子+MLCC+商业航天+国产替代
- 1、军工电子需求增长:公司作为国内军用MLCC主要生产商,客户均为军工集团,航天、航空领域占比高,受益于国防预算增长及装备升级需求。
- 2、商业航天催化:参与嫦娥六号、神舟系列配套,商业航天小批量供货,契合低轨卫星、航天工程加速建设热点。
- 3、半导体业务增量:子公司成都鸿立芯量产微处理器/微控制器,拓展军工集成电路市场,形成第二增长曲线。
- 4、车规级产品突破:车规MLCC小批量供货,切入新能源汽车供应链,国产替代空间打开。
- 1、情绪惯性冲高:今日题材热度高,板块联动性强,早盘或延续冲高动能。
- 2、量能决定高度:需观察是否放量突破年线压力位(约45元),若缩量则警惕回落风险。
- 3、板块轮动影响:军工/半导体板块强度决定跟风资金力度,注意中航系个股联动效应。
- 1、持仓者策略:若高开超5%且15分钟量能低于今日同期,建议部分止盈;站稳45元可加仓。
- 2、持币者策略:回调至42.5元(10日线)可低吸,追高需控仓在3成内。
- 3、风险警示:警惕游资获利了结,设置止损位在41元(20日线)。
- 1、核心壁垒:军工资质+高可靠MLCC工艺,航天科技/科工合计占自产业务41%,竞争格局优。
- 2、事件催化:神舟十八号即将发射(10月26日),商业航天政策红利预期强化。
- 3、估值弹性:当前PE(TTM)35倍低于军工电子平均45倍,半导体业务若并表将重塑估值体系。