舍得酒业(2025-03-14)真正炒作逻辑:白酒+政策利好+业绩反转预期+消费升级
- 1、政策利好驱动:天风证券研报指出新一轮政策利好将推动白酒板块反转,市场对板块业绩增速预期已充分下修,2025年下半年业绩增速或迎反转,带动估值修复预期提前发酵。
- 2、产品矩阵优势:舍得酒业覆盖超高端、高端、中端及大众市场,产品线均衡布局,大单品策略与多价位段产品协同,增强抗周期能力。
- 3、品牌价值支撑:作为川酒'六朵金花'之一,拥有'沱牌'、'舍得'两大驰名商标,品牌溢价能力及市场认可度高。
- 4、战略规划清晰:2025年聚焦品牌向上、渠道向下及全面向C策略,重点市场与客户培育有望提升市占率。
- 1、情绪延续性:今日政策利好催化板块热度,明日或惯性高开,但需警惕短线资金套利导致冲高回落。
- 2、技术面信号:若放量突破短期压力位(如60日均线),有望延续反弹;反之可能回踩确认支撑。
- 3、板块联动:白酒板块整体表现将影响个股走势,需关注龙头股动向。
- 1、高抛低吸:若早盘高开超3%,可考虑部分止盈;回踩5日线附近且缩量时低吸。
- 2、量能监测:成交额需维持今日水平(如10亿+),缩量上涨则减仓。
- 3、止损设置:跌破20日均线且30分钟MACD死叉时止损。
- 4、板块跟踪:关注贵州茅台、五粮液等权重股动向,板块集体走强则持股待涨。
- 1、政策驱动逻辑:行业筑底阶段叠加政策利好,市场提前博弈2025年业绩反转的估值修复空间。
- 2、公司α逻辑:全价位带产品矩阵(天子呼超高端至沱牌大众酒)可承接消费分层趋势,'聚焦重点市场'策略提升区域渗透率。
- 3、资金博弈点:当前PE(TTM)处于近三年30%分位,低于头部酒企,具备估值修复弹性。