新易盛(2025-04-25)真正炒作逻辑:光模块+CPO+AI算力+英伟达产业链
- 1、光模块需求激增:AI算力需求爆发带动光模块行业景气度,800G光模块订单增长预期强烈
- 2、英伟达产业链催化:作为英伟达光模块核心供应商,受益于AI芯片出货量持续增长
- 3、CPO技术突破:公司在共封装光学(CPO)领域技术储备领先,获大客户认证
- 4、业绩预增预期:Q2季度800G产品放量,毛利率环比改善,机构上调盈利预测
- 1、高开震荡:短线资金或借利好高开兑现,早盘可能冲高回落
- 2、量能决定强度:若成交额超30亿且站稳5日线,有望延续趋势
- 3、板块联动效应:需观察中际旭创/天孚通信等龙头表现,板块集体走强则溢价明显
- 1、突破确认加仓:若分时站稳日内均价线且量比>1.2,可考虑分批介入
- 2、止盈策略:早盘冲高3%以上建议部分仓位做T,保留底仓
- 3、止损纪律:跌破今日最低价且15分钟MACD死叉需果断减仓
- 4、事件驱动跟踪:密切留意盘中美光科技财报对存储产业链的传导效应
- 1、产业趋势验证:Lightcounting预测2024年800G光模块市场增速超60%,公司市占率有望提升至20%
- 2、技术壁垒凸显:CPO方案功耗降低50%契合数据中心能效要求,已通过北美云厂商验证
- 3、订单可见性强:英伟达GB200NVLinkSwitch需求激增,单季度800G交付量预计环比增长150%
- 4、资金面支撑:北向资金连续5日净买入,融资余额单周增幅达12%显示主力抢筹