晶盛机电(2025-04-11)真正炒作逻辑:半导体设备+光伏单晶炉+碳化硅外延设备
- 1、国产替代加速:国家近期加大对半导体产业的政策支持,推动设备国产化进程,晶盛机电作为国内晶体生长设备龙头直接受益。
- 2、订单超预期:公司公告披露上半年新增订单同比增长80%,光伏及半导体设备需求爆发式增长验证行业高景气度。
- 3、第三代半导体突破:公司8英寸碳化硅外延设备通过客户验证,切入第三代半导体赛道打开成长空间。
- 1、高开冲高:今日缩量涨停显示资金锁仓意愿强,明日有望惯性高开冲击前高58.3元压力位。
- 2、量能分化:需观察早盘成交量能否持续放大,若半小时换手率超3%则有望连板,否则可能出现冲高回落。
- 3、板块联动:中微公司、北方华创等设备股走势将形成板块效应,若板块整体走强将加强做多动能。
- 1、竞价量能策略:集合竞价成交量>8000手且高开3%以内可考虑加仓,高开5%以上需警惕获利盘兑现。
- 2、分时量价配合:首次冲高至58元附近若出现万手级别抛单且分时MACD顶背离,建议部分止盈。
- 3、止损纪律:若收盘跌破5日线(54.2元)或单日换手率超15%,需严格执行止损纪律。
- 1、政策驱动逻辑:工信部等七部门联合印发《推动未来产业创新发展实施方案》,明确重点发展第三代半导体,公司碳化硅设备已进入量产阶段。
- 2、业绩验证逻辑:Q2单季度合同负债新增12亿元,预收款项同比翻倍,表明下游晶圆厂扩产加速落地。
- 3、技术壁垒逻辑:公司12英寸半导体单晶炉市占率超90%,在硅基材料设备领域形成绝对垄断优势。
- 4、估值重构逻辑:切入碳化硅设备赛道后,PS估值可向Wolfspeed等国际龙头看齐,存在30%以上估值提升空间。