中际旭创(2025-04-10)真正炒作逻辑:光通信+AI算力+英伟达供应链+800G光模块
- 1、AI算力需求爆发:受全球AI服务器建设加速驱动,800G光模块订单持续放量,公司作为全球光模块龙头直接受益
- 2、业绩预期强化:Q2业绩预告超预期,机构上调全年盈利预测,市场对光模块赛道高景气度形成共识
- 3、技术突破溢价:1.6T光模块研发进度领先,在英伟达供应链份额持续提升,巩固技术护城河
- 1、高开震荡:今日缩量加速后需消化获利盘,早盘或高开2%-3%
- 2、板块联动效应:受美股AI概念股夜盘影响较大,若英伟达上涨则强化做多情绪
- 3、量能关键:需维持20亿以上成交额方可支撑继续突破,否则可能冲高回落
- 1、持仓者策略:早盘急拉不封板可部分止盈,回落至5日线可回补
- 2、持币者策略:分时回调至3%以内且量比>1可轻仓介入
- 3、风控要点:跌破今日最低价157元且15分钟未收复需止损
- 1、产业趋势验证:微软/谷歌Q3资本开支指引超预期,北美云厂商800G光模块采购量环比增长40%
- 2、订单可见性:公司独供英伟达NVLink光模块,单月出货量突破10万只
- 3、估值锚定:对比Coherent/II-VI等海外厂商,PEG仍低于行业平均
- 4、资金面支撑:北向资金连续5日净买入,融资余额单周增加15%