【涨价】
1、【金属铜】行业格局预期改善、可关注工业金属交易性机会
12月09日当周,LME期铜涨至8618美元/吨,创6月23日以来新高。11月以来,伦敦期铜价格涨幅接近14%,伦敦期铝价格累计涨超11%。研究公司CEIC数据显示,铁矿石过去1个月的涨幅高达23%。工业金属等价格大幅反弹,或因为近期全球央行尤其是美联储加息见顶,中国持续优化疫情防控政策,经济复苏预期有所增强,大幅提振了投资者的情绪。另外,国内铜、铝锭社会面库存均处于历史低点。据SMM统计数据,截至12月2日,国内电解铜社会库存11.27万吨,处于历年较低水平;据Wind统计数据,截至12月5日,国内电解铝社会库存47.55万吨,较去年同期库存下降44.45万吨,创2017年以来新低;低库存对金属价格带来较强支撑。总体来看,下周将会迎来美联储利率决议,目前市场普遍预计将会有50个基点的加息,铜价在此前后或有波动,但金融属性压制或将边际放缓。国内方面,中央政治局会议将稳增长再次放在突出位置,强调扩大内需,在地产供给侧“三支箭”过后,武汉、南京等地限购限贷政策有所放松,后续或可期待地产需求端政策继续落地,地产企稳预期将对金属需求端形成重要支撑。叠加防疫政策不断优化有望带来需求边际改善,利好金属价格上行。短期而言,工业金属弱复苏有望延续。中长期看,需关注中国经济复苏进程,以及欧美经济增长情况而定。
相关个股:云南铜业、江西铜业
2、【装修家具】国家卫浴企业宣布涨价、最高涨八成
12月以来,日本有2家大型建材企业宣布涨价。12月6日,骊住宣布明年4月起上调部分产品售价,涨价幅度最低1%、最高27%;另一家知名企业大建工业(Daiken)同样宣布明年4月上调部分产品售价。2022年第四季度以来,日本已有多家大型建材企业执行了涨价措施,其中包括TOTO、松下、Housetec、Janis、KVK等卫浴相关企业,中小卫浴企业调整价格的更是不计其数。
而早在8月末,各大卫浴生产商纷纷开始对渠道及经销商发出涨价通知函,而不少还没涨价的卫浴企业表示,仅能尽力保证年底之前不提价。明年开春,整个卫浴行业价格整体上涨基本已成定局。据业内人士透露,行业整体涨价之后,预计消费者的购买价格将增加30%左右。在行业利好政策频发叠加防疫政策进一步优化的情况下,持续看好竣工端建材市场基本面和估值的双修复。
相关个股:惠达卫浴、海鸥住工、帝欧家居
【海外风向】
1、【AIGC】ChatGPT引爆科技圈、AIGC再迎里程碑突破
据媒体报道,微软投资的美国AI实验室OpenAI创始人兼CEO Sam Altman在社交媒体上宣布,其11月30日发布的聊天机器人模型ChatGPT,上线短短五天,用户已经突破了100万。目前,ChatGPT能接入微信了,有望带来海量用户。ChatGPT在海内外引发热潮,这是继AI绘画(AIGC-人工智能生成内容)之后又一款爆火的出圈AI应用。
OpenAI发布对话式人工智能语言模型ChatGPT,在文本生成、代码生成与修改、多轮对话等领域,已经展现了大幅超越过去AI问答系统的能力。未来,对话式AI随着性能的进一步提升,在搜索、结合其他AIGC工具生成元宇宙内容等场景都有很大应用空间。券商分析师认为,即使Chat-GPT不是一个革命性的底层AI技术的突破,但它绝对是一个成功的AI技术应用的典范。券商分析师认为,随着ChatGPT带来的算法突破,NLP能力上限有望日益提升,在机器人、人机交互、智能客服、语音对话、AI视觉、AIGC、智能公文写作等领域持续落地,不断拓宽泛AI技术在现实生活中的应用。AI产业有望成为全球科技领域中期最具投资价值的产业赛道之一。从下游相关受益应用来看,包括但不限于代码机器人、小说衍生器、对话类搜索引擎、语伴、语音工作助手、对话虚拟人等。从上游增加需求来看,包括算力、数据标注、自然语言处理(NLP)等。
相关个股:中文在线、天源迪科
2、【跨境电商】东南亚电商平台龙头年内三获注资,最新估值已超110亿美元
据媒体DealStreetAsia从新加坡会计与企业管制局(ACRA)获得的数据显示,阿里巴巴近日再向东南亚电商平台Lazada注资3.425亿美元。加上5月的3.7825亿美元和8月的9.125亿美元,今年以来,阿里巴巴向Lazada投入的资金已超16亿美元。此轮注资之后,Lazada的最新估值达到113亿美元。据悉,自2016年收购Lazada后,阿里巴巴曾在2017年、2018年分别向Lazada注资10亿美元和20亿美元。Lazada成立于2012年,是东南亚本土领先的电子商务平台,致力于通过商业和科技促进印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南六国市场发展。海关数据显示,2020年我国跨境电商进出口规模达1.62万亿元人民币,增长25.7%。2021年我国跨境电商进出口规模达1.92万亿元人民币,增长18.6%,实现连续两年高速增长。中信建投孙晓磊研报认为,跨境电商出海是大势所趋,巨头作为“排头兵”其布局应更加受到关注,在国内政策持续推动、“一带一路”“RCEP”等市场不断开拓之下,续看到巨头出海带来的行业机遇。东方证券项雯倩认为,中国电商出海在商品及物流侧的基础能力扎实,未来在新流量的驱动下,商业模式仍将持续进化。
相关个股:嘉诚国际、华凯易佰、华贸物流
3、【智慧城市】华为与沙特签署备忘录、共建沙特新未来城
据媒体报道称,沙特阿拉伯政府通信办公室在一份声明中表示,该国近日与中国的华为技术有限公司就云计算和在沙特城市建设高科技综合体签署了一份谅解备忘录。华为公司将帮助沙特新未来城构建5G网络、骨干传输网络、数据中心、云和AI平台,共同打造全球领先的数字城市,促进数字经济蓬勃发展。新未来城是沙特阿拉伯“2030愿景”框架内的一座新城,规划占地2.65万平方公里,毗邻红海和亚喀巴湾,靠近经由苏伊士运河的海上贸易航线。城中计划重点发展能源与水、生物科技、食品、先进制造业和娱乐业等九大行业。沙特华为首席执行官杨扬说:“华为秉持绿色可持续的发展理念,凝心聚力打造智慧城市,将充分发挥在通信、云、AI和数字能源系统研发领域的经验,搭建更为高效、稳定、安全的通信网络和储能系统,共同构建绿色美好未来。”,预计相关华为相关涉及深度合作领域公司有望受益。
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